单位(元)广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-627,950,785 |
-411,576,863 |
-1,281,638 |
利息收入 |
1,459,619 |
373,062 |
80,605 |
其中:存款利息收入 |
1,459,619 |
373,062 |
80,605 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-74,714,736 |
-6,835,312 |
-9,008,100 |
其中:股票投资收益 |
-104,181,364 |
-17,674,819 |
-9,531,354 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
29,466,629 |
10,839,507 |
523,254 |
公允价值变动收益 |
-623,477,944 |
-412,530,788 |
6,422,986 |
汇兑收益 |
-1,334,768 |
-1,129,963 |
-49,095 |
其他收入 |
70,117,043 |
8,546,138 |
1,271,966 |
费用 |
18,157,420 |
3,579,255 |
651,150 |
管理人报酬 |
14,597,573 |
2,793,381 |
356,240 |
托管费 |
2,919,515 |
558,676 |
71,248 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
640,333 |
227,198 |
223,662 |
利润总额 |
-646,108,205 |
-415,156,118 |
-1,932,788 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-646,108,205 |
-415,156,118 |
-1,932,788 |
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