单位(元)易方达中证港股通消费主题ETF(513070)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,174,413 |
-4,472,172 |
1,306,099 |
6,976,702 |
利息收入 |
16,899 |
8,762 |
52,747 |
39,893 |
其中:存款利息收入 |
16,899 |
8,762 |
52,747 |
39,893 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,159,058 |
602,372 |
252,289 |
372,433 |
其中:股票投资收益 |
-2,205,398 |
22,117 |
-191,567 |
137,905 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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- |
3,966 |
- |
股利收益 |
870,494 |
580,255 |
439,890 |
234,528 |
公允价值变动收益 |
-15,145,896 |
-5,093,444 |
790,557 |
6,475,708 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
113,642 |
10,138 |
210,506 |
88,667 |
费用 |
501,754 |
276,915 |
278,540 |
165,799 |
管理人报酬 |
148,638 |
82,754 |
74,739 |
31,433 |
托管费 |
49,546 |
27,585 |
24,913 |
10,478 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
303,571 |
166,576 |
178,873 |
123,888 |
利润总额 |
-16,676,167 |
-4,749,087 |
1,027,560 |
6,810,903 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,676,167 |
-4,749,087 |
1,027,560 |
6,810,903 |
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