单位(元)华安德国(DAX)ETF(513030)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
93,305,843 |
79,855,885 |
-48,777,831 |
-138,987,381 |
利息收入 |
56,120 |
20,360 |
-18,894 |
-11,109 |
其中:存款利息收入 |
56,120 |
20,360 |
-18,894 |
-11,109 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
57,101,316 |
49,007,753 |
28,049,735 |
15,084,632 |
其中:股票投资收益 |
44,901,944 |
37,271,571 |
17,557,024 |
8,402,354 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
3,938,397 |
3,574,884 |
-4,602,701 |
-6,944,403 |
股利收益 |
8,260,976 |
8,161,298 |
15,095,412 |
13,626,681 |
公允价值变动收益 |
36,241,335 |
30,126,608 |
-75,845,410 |
-156,158,790 |
汇兑收益 |
838,194 |
1,610,890 |
-3,926,190 |
-3,022,791 |
其他收入 |
-931,122 |
-909,726 |
2,962,928 |
5,120,677 |
费用 |
5,077,818 |
2,315,150 |
6,546,036 |
3,292,746 |
管理人报酬 |
3,655,420 |
1,646,739 |
4,809,875 |
2,417,926 |
托管费 |
913,855 |
411,685 |
1,202,469 |
604,482 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
494,331 |
243,842 |
533,692 |
270,338 |
利润总额 |
88,228,026 |
77,540,735 |
-55,323,867 |
-142,280,127 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
88,228,026 |
77,540,735 |
-55,323,867 |
-142,280,127 |
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