单位(元)国泰中证港股通科技ETF(513020)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-37,484,423 |
-9,755,269 |
-16,872,448 |
-15,185,031 |
利息收入 |
54,548 |
20,564 |
115,332 |
73,661 |
其中:存款利息收入 |
54,548 |
20,564 |
99,520 |
57,849 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
15,812 |
15,812 |
投资收益 |
-2,703,896 |
623,282 |
-17,375,061 |
-15,825,769 |
其中:股票投资收益 |
-3,776,695 |
-27,119 |
-17,928,431 |
-16,030,146 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,072,799 |
650,401 |
553,370 |
204,377 |
公允价值变动收益 |
-35,214,489 |
-10,513,113 |
-2,062,772 |
200,076 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
379,414 |
113,998 |
2,450,053 |
367,000 |
费用 |
2,032,067 |
965,117 |
1,211,329 |
394,711 |
管理人报酬 |
1,529,479 |
718,255 |
839,977 |
251,735 |
托管费 |
305,896 |
143,651 |
167,995 |
50,347 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
196,692 |
103,211 |
203,357 |
92,629 |
利润总额 |
-39,516,490 |
-10,720,386 |
-18,083,777 |
-15,579,742 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-39,516,490 |
-10,720,386 |
-18,083,777 |
-15,579,742 |
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