单位(元)华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-32,296,511 |
-1,077,940 |
-71,739,330 |
-36,175,017 |
利息收入 |
168,401 |
57,082 |
113,538 |
61,901 |
其中:存款利息收入 |
99,336 |
54,486 |
113,538 |
61,901 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
3,452 |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,659,327 |
2,361,069 |
-16,954,544 |
-12,322,865 |
其中:股票投资收益 |
-4,963,889 |
-1,881,636 |
-19,128,443 |
-10,999,832 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
25,938 |
19,656 |
108,115 |
43,441 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-867,119 |
-10,550 |
-4,138,514 |
-4,066,278 |
股利收益 |
8,464,397 |
4,233,599 |
6,204,298 |
2,699,804 |
公允价值变动收益 |
-35,140,849 |
-3,505,838 |
-55,079,307 |
-23,982,769 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
16,610 |
9,747 |
180,983 |
68,716 |
费用 |
2,587,849 |
1,342,308 |
2,185,821 |
1,152,424 |
管理人报酬 |
1,901,505 |
989,328 |
1,583,849 |
831,294 |
托管费 |
380,301 |
197,866 |
316,770 |
166,259 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
305,807 |
155,105 |
285,202 |
154,871 |
利润总额 |
-34,884,359 |
-2,420,248 |
-73,925,151 |
-37,327,441 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-34,884,359 |
-2,420,248 |
-73,925,151 |
-37,327,441 |
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