单位(元)嘉实基本面50ETF(512750)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-826,555 |
11,086,180 |
-989,665 |
2,712,891 |
利息收入 |
4,240 |
1,743 |
3,505 |
1,521 |
其中:存款利息收入 |
4,240 |
1,743 |
3,505 |
1,521 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
8,318,225 |
4,623,811 |
4,740,007 |
2,504,708 |
其中:股票投资收益 |
1,647,774 |
2,002,455 |
-1,744,352 |
123,964 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,781 |
1,781 |
86,732 |
86,732 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,668,670 |
2,619,576 |
6,397,627 |
2,294,012 |
公允价值变动收益 |
-9,221,673 |
6,435,797 |
-5,734,100 |
201,100 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
72,653 |
24,828 |
922 |
5,563 |
费用 |
1,253,312 |
570,053 |
1,119,907 |
551,229 |
管理人报酬 |
732,500 |
319,258 |
620,494 |
303,601 |
托管费 |
146,500 |
63,852 |
124,099 |
60,720 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
374,313 |
186,943 |
375,314 |
186,908 |
利润总额 |
-2,079,868 |
10,516,127 |
-2,109,573 |
2,161,662 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,079,868 |
10,516,127 |
-2,109,573 |
2,161,662 |
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