单位(元)添富中证长三角ETF(512650)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-36,478,796 |
12,846,065 |
-159,328,060 |
-93,523,801 |
利息收入 |
73,011 |
38,217 |
182,285 |
136,966 |
其中:存款利息收入 |
73,011 |
38,217 |
117,076 |
71,756 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-25,017,770 |
-4,910,363 |
-21,121,231 |
-11,355,011 |
其中:股票投资收益 |
-32,291,176 |
-9,582,000 |
-26,008,864 |
-12,933,227 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
94,312 |
72,290 |
268,372 |
113,907 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,631,501 |
-450,480 |
-4,009,804 |
-3,234,164 |
股利收益 |
8,810,595 |
5,049,827 |
8,629,065 |
4,698,472 |
公允价值变动收益 |
-11,483,345 |
17,702,213 |
-138,630,243 |
-82,515,307 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-50,691 |
15,998 |
241,128 |
209,551 |
费用 |
1,216,076 |
618,493 |
1,338,079 |
703,688 |
管理人报酬 |
677,592 |
346,571 |
746,954 |
396,946 |
托管费 |
225,864 |
115,524 |
248,985 |
132,315 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
310,835 |
154,613 |
341,906 |
174,191 |
利润总额 |
-37,694,872 |
12,227,572 |
-160,666,139 |
-94,227,489 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-37,694,872 |
12,227,572 |
-160,666,139 |
-94,227,489 |
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