单位(元)嘉实中证医药卫生ETF(512610)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-1,966,295 |
-920,298 |
2,019,144 |
6,128,808 |
利息收入 |
565 |
1,354 |
745 |
2,861 |
其中:存款利息收入 |
565 |
1,351 |
743 |
2,735 |
债券利息收入 |
- |
3 |
2 |
6 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
120 |
投资收益 |
-893,171 |
2,207,972 |
2,027,555 |
5,217,053 |
其中:股票投资收益 |
-979,705 |
2,117,594 |
1,960,562 |
5,110,008 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
3,886 |
1,721 |
8,108 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
86,534 |
86,492 |
65,272 |
98,936 |
公允价值变动收益 |
-1,092,635 |
-3,144,822 |
-5,174 |
718,020 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,946 |
15,197 |
-3,982 |
190,875 |
费用 |
69,125 |
187,805 |
101,445 |
273,682 |
管理人报酬 |
32,862 |
77,393 |
41,891 |
85,116 |
托管费 |
6,572 |
15,479 |
8,378 |
17,023 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
34,000 |
23,057 |
73,906 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
29,690 |
60,934 |
28,119 |
97,637 |
利润总额 |
-2,035,419 |
-1,108,103 |
1,917,700 |
5,855,126 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,035,419 |
-1,108,103 |
1,917,700 |
5,855,126 |
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