单位(元)嘉实中证主要消费ETF(512600)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-72,970,127 |
-45,628,408 |
-76,880,847 |
-17,338,594 |
利息收入 |
545,349 |
227,114 |
79,539 |
13,875 |
其中:存款利息收入 |
19,886 |
11,426 |
26,050 |
13,875 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-2,290,517 |
1,286,293 |
-28,619,866 |
-19,096,329 |
其中:股票投资收益 |
-11,568,871 |
-5,215,658 |
-37,867,731 |
-26,059,043 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
40,956 |
40,956 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,278,354 |
6,501,950 |
9,206,910 |
6,921,757 |
公允价值变动收益 |
-71,543,128 |
-47,325,761 |
-49,183,606 |
1,170,714 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
318,169 |
183,946 |
843,085 |
573,146 |
费用 |
3,248,186 |
1,782,138 |
4,078,365 |
1,952,853 |
管理人报酬 |
2,432,117 |
1,340,495 |
3,085,674 |
1,475,132 |
托管费 |
486,423 |
268,099 |
617,135 |
295,027 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
327,754 |
172,767 |
375,364 |
182,694 |
利润总额 |
-76,218,313 |
-47,410,546 |
-80,959,213 |
-19,291,448 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-76,218,313 |
-47,410,546 |
-80,959,213 |
-19,291,448 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。