单位(元)浦银安盛中证高股息ETF(512590)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-7,121,261 |
-4,364,725 |
21,224,216 |
10,344,412 |
利息收入 |
14,596 |
8,983 |
21,307 |
11,432 |
其中:存款利息收入 |
14,596 |
8,983 |
21,307 |
11,432 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,466,961 |
-2,816,172 |
16,809,262 |
6,588,485 |
其中:股票投资收益 |
-5,786,895 |
-3,943,589 |
14,163,297 |
4,306,116 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,319,934 |
1,127,417 |
2,645,965 |
2,282,368 |
公允价值变动收益 |
-2,916,639 |
-1,808,673 |
3,750,921 |
3,565,729 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
247,743 |
251,138 |
642,726 |
178,767 |
费用 |
577,232 |
315,307 |
1,643,291 |
772,613 |
管理人报酬 |
214,281 |
129,997 |
549,194 |
280,116 |
托管费 |
42,856 |
25,999 |
109,839 |
56,023 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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542,973 |
156,549 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
320,095 |
159,310 |
441,285 |
279,925 |
利润总额 |
-7,698,493 |
-4,680,031 |
19,580,925 |
9,571,799 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,698,493 |
-4,680,031 |
19,580,925 |
9,571,799 |
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