单位(元)易方达中证全指证券公司ETF(512570)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,051,252 |
4,958,309 |
-40,114,276 |
-19,904,661 |
利息收入 |
85,587 |
5,202 |
8,708 |
3,899 |
其中:存款利息收入 |
12,058 |
5,202 |
8,708 |
3,899 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
5,655,526 |
-958,211 |
-5,367,978 |
-1,898,524 |
其中:股票投资收益 |
1,791,512 |
-2,209,147 |
-9,664,629 |
-2,630,267 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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114,247 |
11,997 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,864,014 |
1,250,936 |
4,182,405 |
719,747 |
公允价值变动收益 |
-971,340 |
5,974,289 |
-35,122,202 |
-18,231,241 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
281,479 |
-62,971 |
367,196 |
221,205 |
费用 |
2,005,169 |
854,174 |
1,364,349 |
598,752 |
管理人报酬 |
1,410,044 |
586,312 |
885,452 |
377,905 |
托管费 |
282,009 |
117,262 |
177,090 |
75,581 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
312,851 |
150,599 |
301,808 |
145,266 |
利润总额 |
3,046,082 |
4,104,135 |
-41,478,626 |
-20,503,413 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
3,046,082 |
4,104,135 |
-41,478,626 |
-20,503,413 |
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