单位(元)MSCIETF(512520)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,506,191 |
22,286,491 |
-118,204,608 |
-44,964,986 |
利息收入 |
104,903 |
63,539 |
179,618 |
60,453 |
其中:存款利息收入 |
104,903 |
63,539 |
179,618 |
60,453 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-18,399,816 |
-17,854,742 |
-10,423,992 |
-6,812,531 |
其中:股票投资收益 |
-19,769,795 |
-18,709,148 |
-19,298,833 |
-8,806,994 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,192 |
17,060 |
253,806 |
109,000 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-499,769 |
197,934 |
-3,840,243 |
-3,415,240 |
股利收益 |
1,845,556 |
639,412 |
12,461,278 |
5,300,703 |
公允价值变动收益 |
30,948,249 |
40,223,609 |
-108,939,973 |
-39,058,528 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-147,145 |
-145,916 |
979,740 |
845,621 |
费用 |
638,105 |
352,700 |
1,622,593 |
798,879 |
管理人报酬 |
236,912 |
157,049 |
865,369 |
425,675 |
托管费 |
78,971 |
52,350 |
288,456 |
141,892 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
320,721 |
141,800 |
468,766 |
231,312 |
利润总额 |
11,868,086 |
21,933,791 |
-119,827,201 |
-45,763,865 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,868,086 |
21,933,791 |
-119,827,201 |
-45,763,865 |
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