单位(元)华泰柏瑞中证500ETF(512510)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-20,341,881 |
25,132,227 |
-101,342,890 |
-62,385,807 |
利息收入 |
294,634 |
101,689 |
251,379 |
142,898 |
其中:存款利息收入 |
175,896 |
90,555 |
172,310 |
86,920 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,172,718 |
-1,189,674 |
-5,862,916 |
-10,669,835 |
其中:股票投资收益 |
-9,972,901 |
-6,974,728 |
-12,447,482 |
-13,848,210 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
110,108 |
72,044 |
250,619 |
91,591 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,488,222 |
-108,720 |
-2,243,049 |
-2,663,706 |
股利收益 |
8,178,297 |
5,821,731 |
8,576,997 |
5,750,490 |
公允价值变动收益 |
-17,490,246 |
26,215,132 |
-96,217,427 |
-52,392,540 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,449 |
5,080 |
486,074 |
533,670 |
费用 |
1,433,020 |
699,068 |
1,405,434 |
706,240 |
管理人报酬 |
814,243 |
396,172 |
796,547 |
400,795 |
托管费 |
271,414 |
132,057 |
265,516 |
133,598 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
346,522 |
169,998 |
343,370 |
171,847 |
利润总额 |
-21,774,901 |
24,433,159 |
-102,748,323 |
-63,092,048 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-21,774,901 |
24,433,159 |
-102,748,323 |
-63,092,048 |
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