单位(元)南方中证全指房地产ETF(512200)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,464,560,784 |
-765,683,790 |
-584,095,412 |
-40,115,249 |
利息收入 |
141,260 |
70,839 |
168,557 |
80,679 |
其中:存款利息收入 |
141,260 |
70,839 |
168,557 |
80,679 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-774,451,788 |
-357,237,728 |
-402,640,763 |
-80,131,465 |
其中:股票投资收益 |
-849,096,372 |
-392,157,079 |
-531,394,123 |
-101,119,181 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
193 |
- |
828 |
393 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
-11,145 |
-11,145 |
股利收益 |
74,644,392 |
34,919,351 |
128,763,678 |
20,998,468 |
公允价值变动收益 |
-703,584,970 |
-413,604,073 |
-207,549,741 |
30,178,810 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,334,714 |
5,087,172 |
25,926,535 |
9,756,727 |
费用 |
28,626,804 |
14,051,235 |
25,985,220 |
10,883,360 |
管理人报酬 |
22,528,414 |
11,056,995 |
20,432,046 |
8,554,662 |
托管费 |
4,505,683 |
2,211,399 |
4,086,409 |
1,710,932 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
1,592,707 |
782,840 |
1,466,765 |
617,766 |
利润总额 |
-1,493,187,588 |
-779,735,025 |
-610,080,632 |
-50,998,610 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-1,493,187,588 |
-779,735,025 |
-610,080,632 |
-50,998,610 |
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