基金经理：
| 单位净值:1.5520 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.5520 | 截止日期:2016/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证细分地产ETF(512110)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016/12/31 | 2016/9/20 | 2016/6/30 | 2015/12/31 |
| 收入 | -518,006 | -518,006 | -592,236 | 1,030,427 |
| 利息收入 | 1,648 | 1,648 | 1,258 | 4,996 |
| 其中：存款利息收入 | 1,646 | 1,646 | 1,258 | 4,992 |
| 债券利息收入 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -313,408 | -313,408 | -41,943 | 3,267,283 |
| 其中：股票投资收益 | -352,335 | -352,335 | -65,300 | 3,201,328 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 423 | 423 | - | 4,267 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 38,503 | 38,503 | 23,357 | 61,689 |
| 公允价值变动收益 | -206,246 | -206,246 | -551,552 | -2,420,975 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 179,124 |
| 费用 | 161,911 | 161,911 | 140,915 | 484,668 |
| 管理人报酬 | 9,281 | 9,281 | 6,476 | 25,986 |
| 托管费 | 1,856 | 1,856 | 1,295 | 5,197 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 5,838 | 5,838 | 551 | 56,886 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 144,936 | 144,936 | 132,591 | 396,599 |
| 利润总额 | -679,917 | -679,917 | -733,151 | 545,759 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -679,917 | -679,917 | -733,151 | 545,759 |
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