单位(元)易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-40,045,754 |
-2,829,754 |
-107,762,146 |
-49,459,485 |
利息收入 |
70,086 |
37,516 |
78,117 |
39,959 |
其中:存款利息收入 |
70,086 |
37,516 |
78,117 |
39,959 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
3,218,040 |
1,006,098 |
-17,324,328 |
-14,832,818 |
其中:股票投资收益 |
-5,689,521 |
-3,647,367 |
-24,706,280 |
-16,778,396 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
69,007 |
39,696 |
447,894 |
335,831 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,550,814 |
-536,222 |
-2,791,085 |
-2,650,208 |
股利收益 |
10,389,368 |
5,149,991 |
9,725,144 |
4,259,955 |
公允价值变动收益 |
-43,280,611 |
-3,866,471 |
-91,106,820 |
-35,167,687 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-53,269 |
-6,898 |
590,885 |
501,061 |
费用 |
1,341,471 |
685,539 |
1,427,676 |
728,595 |
管理人报酬 |
691,354 |
353,975 |
733,067 |
372,711 |
托管费 |
230,452 |
117,992 |
244,356 |
124,237 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
419,666 |
213,572 |
450,253 |
231,647 |
利润总额 |
-41,387,225 |
-3,515,293 |
-109,189,821 |
-50,188,080 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-41,387,225 |
-3,515,293 |
-109,189,821 |
-50,188,080 |
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