单位(元)富国中证价值ETF(512040)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
39,437,687 |
36,234,983 |
-36,261,947 |
-10,634,750 |
利息收入 |
14,636 |
6,714 |
15,484 |
8,020 |
其中:存款利息收入 |
14,636 |
6,714 |
15,484 |
8,020 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
22,419,058 |
21,957,043 |
-18,375,010 |
-14,115,646 |
其中:股票投资收益 |
7,955,578 |
11,261,332 |
-32,200,500 |
-24,335,270 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
584,253 |
525,463 |
437,255 |
233,250 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
13,879,227 |
10,170,248 |
13,388,234 |
9,986,374 |
公允价值变动收益 |
16,735,497 |
14,216,452 |
-18,503,884 |
3,039,049 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
268,496 |
54,774 |
601,463 |
433,826 |
费用 |
2,933,387 |
1,442,959 |
2,704,619 |
1,397,632 |
管理人报酬 |
2,087,057 |
1,024,015 |
1,895,253 |
987,321 |
托管费 |
347,843 |
170,669 |
315,876 |
164,553 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
498,485 |
248,273 |
493,490 |
245,758 |
利润总额 |
36,504,300 |
34,792,024 |
-38,966,567 |
-12,032,382 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
36,504,300 |
34,792,024 |
-38,966,567 |
-12,032,382 |
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