单位(元)安信保证金货币ETF(511680)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
288,311 |
15,704,384 |
14,117,557 |
23,974,962 |
利息收入 |
288,311 |
15,275,329 |
13,721,177 |
23,594,453 |
其中:存款利息收入 |
175,045 |
2,292,078 |
2,195,327 |
8,056,894 |
债券利息收入 |
- |
8,698,006 |
7,604,439 |
7,742,382 |
资产支持证券利息收入 |
- |
579,963 |
560,138 |
304,317 |
买入返售金融资产收入 |
113,266 |
3,705,282 |
3,361,273 |
7,490,861 |
投资收益 |
- |
378,944 |
346,329 |
-1,742,493 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
630,218 |
608,356 |
-1,742,493 |
资产支持证券投资收益 |
- |
-251,274 |
-262,026 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
50,111 |
50,050 |
2,123,003 |
费用 |
143,258 |
3,403,665 |
3,151,462 |
6,199,193 |
管理人报酬 |
39,370 |
1,387,825 |
1,260,912 |
2,236,960 |
托管费 |
13,123 |
462,608 |
420,304 |
745,653 |
销售服务费 |
32,808 |
1,156,521 |
1,050,760 |
1,864,133 |
交易费用 |
- |
149 |
20 |
- |
利息支出 |
- |
158,256 |
150,211 |
1,045,318 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
158,256 |
150,211 |
1,045,318 |
其他费用 |
57,958 |
238,305 |
269,255 |
307,129 |
利润总额 |
145,052 |
12,300,718 |
10,966,095 |
17,775,769 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
145,052 |
12,300,718 |
10,966,095 |
17,775,769 |
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