基金经理：陈利
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金天天金货币ETFA(511670)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 28,265,528 | 8,460,259 | 17,978,480 | 10,393,481 |
| 利息收入 | 9,067,354 | 2,079,083 | 6,988,798 | 4,626,913 |
| 其中：存款利息收入 | 6,663,281 | 1,705,176 | 2,902,479 | 2,008,319 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,404,073 | 373,907 | 4,086,319 | 2,618,595 |
| 投资收益 | 19,198,174 | 6,381,176 | 10,989,681 | 5,766,568 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,467,263 | 6,149,544 | 10,836,382 | 5,753,928 |
| 资产支持证券投资收益 | 730,911 | 231,632 | 153,299 | 12,640 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,752,457 | 1,586,039 | 4,012,055 | 2,291,384 |
| 管理人报酬 | 2,157,855 | 665,337 | 1,587,347 | 894,715 |
| 托管费 | 971,035 | 299,402 | 714,306 | 402,622 |
| 销售服务费 | 276,226 | 42,864 | 1,106,263 | 706,956 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,064,427 | 441,450 | 322,460 | 141,905 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,064,427 | 441,450 | 322,460 | 141,905 |
| 其他费用 | 269,891 | 132,043 | 271,816 | 139,965 |
| 利润总额 | 23,513,071 | 6,874,220 | 13,966,425 | 8,102,097 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,513,071 | 6,874,220 | 13,966,425 | 8,102,097 |
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