单位(元)招商中证政策性金融债3-5年ETF(511580)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
7,057,899 |
4,354,327 |
2,990,412 |
利息收入 |
184,772 |
155,610 |
969,259 |
其中:存款利息收入 |
184,772 |
155,610 |
650,797 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
318,462 |
投资收益 |
6,998,007 |
4,146,625 |
1,534,792 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,998,007 |
4,146,625 |
1,534,792 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
-124,880 |
52,092 |
486,361 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
615,791 |
363,759 |
316,286 |
管理人报酬 |
363,293 |
223,710 |
185,156 |
托管费 |
121,098 |
74,570 |
61,718 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
29,412 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
29,412 |
其他费用 |
131,400 |
65,480 |
40,000 |
利润总额 |
6,442,108 |
3,990,568 |
2,674,126 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
6,442,108 |
3,990,568 |
2,674,126 |
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