单位(元)平安中证5-10年期国债活跃券ETF(511020)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
44,806,769 |
24,744,571 |
27,447,006 |
11,796,006 |
利息收入 |
598,049 |
302,519 |
742,136 |
311,273 |
其中:存款利息收入 |
453,382 |
160,425 |
645,639 |
231,920 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
144,667 |
142,094 |
96,497 |
79,354 |
投资收益 |
28,314,937 |
10,322,961 |
45,910,914 |
27,119,041 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,314,937 |
10,322,961 |
45,909,474 |
27,117,600 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
1,441 |
1,441 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,780,161 |
14,051,897 |
-19,202,993 |
-15,634,309 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
113,622 |
67,194 |
-3,051 |
- |
费用 |
3,726,540 |
1,765,023 |
4,060,663 |
2,058,798 |
管理人报酬 |
2,625,422 |
1,240,172 |
2,892,702 |
1,465,804 |
托管费 |
525,084 |
248,034 |
578,540 |
293,161 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
576,034 |
276,817 |
589,416 |
299,827 |
利润总额 |
41,080,228 |
22,979,548 |
23,386,342 |
9,737,208 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
41,080,228 |
22,979,548 |
23,386,342 |
9,737,208 |
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