单位(元)建信上证50ETF(510800)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-46,026,670 |
-16,775,445 |
-96,232,560 |
-32,026,077 |
利息收入 |
34,629 |
10,492 |
20,304 |
10,896 |
其中:存款利息收入 |
34,629 |
10,492 |
20,304 |
10,896 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-11,936,721 |
-1,815,776 |
-59,645,607 |
-35,632,548 |
其中:股票投资收益 |
-30,902,772 |
-10,265,445 |
-76,021,943 |
-42,542,173 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
189,372 |
189,372 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
18,966,051 |
8,449,669 |
16,186,964 |
6,720,252 |
公允价值变动收益 |
-34,116,686 |
-14,970,669 |
-36,594,131 |
3,608,098 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
-7,892 |
509 |
-13,126 |
-12,522 |
费用 |
3,882,992 |
1,887,117 |
3,954,137 |
1,947,306 |
管理人报酬 |
2,938,882 |
1,426,871 |
2,995,347 |
1,470,704 |
托管费 |
587,776 |
285,374 |
599,069 |
294,141 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
356,333 |
174,872 |
359,721 |
182,462 |
利润总额 |
-49,909,662 |
-18,662,562 |
-100,186,697 |
-33,973,384 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-49,909,662 |
-18,662,562 |
-100,186,697 |
-33,973,384 |
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