基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.4821 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:0.4821 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -7,266,030 | -1,783,890 | -11,513,120 | -8,057,986 |
| 利息收入 | 3,191 | 2,115 | 4,694 | 2,837 |
| 其中：存款利息收入 | 3,191 | 2,115 | 4,694 | 2,837 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -7,204,525 | -2,080,644 | -7,771,972 | -6,369,699 |
| 其中：股票投资收益 | -7,404,503 | -2,269,734 | -7,950,832 | -6,528,275 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 199,978 | 189,090 | 178,860 | 158,576 |
| 公允价值变动收益 | -54,991 | 300,721 | -3,736,421 | -1,681,770 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -9,705 | -6,083 | -9,421 | -9,354 |
| 费用 | 258,218 | 137,929 | 356,432 | 195,598 |
| 管理人报酬 | 149,008 | 83,685 | 150,877 | 90,461 |
| 托管费 | 29,802 | 16,737 | 30,175 | 18,092 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,409 | 37,507 | 175,380 | 87,045 |
| 利润总额 | -7,524,249 | -1,921,819 | -11,869,551 | -8,253,584 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,524,249 | -1,921,819 | -11,869,551 | -8,253,584 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。