单位(元)博时上证50ETF(510710)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-46,513,742 |
-17,428,694 |
-105,214,384 |
-40,416,882 |
利息收入 |
87,828 |
43,338 |
120,790 |
73,167 |
其中:存款利息收入 |
87,504 |
43,338 |
120,790 |
73,167 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-17,045,715 |
-5,269,651 |
-59,196,527 |
-30,722,732 |
其中:股票投资收益 |
-34,170,675 |
-13,459,366 |
-73,727,153 |
-35,862,915 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
64,009 |
64,009 |
416,389 |
416,389 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,863,651 |
-644,344 |
-1,994,526 |
-1,810,046 |
股利收益 |
18,924,602 |
8,770,050 |
16,108,764 |
6,533,840 |
公允价值变动收益 |
-29,557,256 |
-12,204,455 |
-46,155,784 |
-9,788,861 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,401 |
2,074 |
17,137 |
21,543 |
费用 |
2,708,130 |
1,352,327 |
2,653,818 |
1,356,522 |
管理人报酬 |
1,761,009 |
880,400 |
1,724,322 |
881,621 |
托管费 |
587,003 |
293,467 |
574,774 |
293,874 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
360,116 |
178,460 |
354,722 |
181,027 |
利润总额 |
-49,221,871 |
-18,781,021 |
-107,868,202 |
-41,773,404 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-49,221,871 |
-18,781,021 |
-107,868,202 |
-41,773,404 |
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