单位(元)华夏医药ETF(510660)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,272,710 |
-4,322,358 |
-25,671,415 |
-17,690,390 |
利息收入 |
3,251 |
1,698 |
5,456 |
3,603 |
其中:存款利息收入 |
3,251 |
1,698 |
5,456 |
3,603 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-6,938,420 |
-745,791 |
-16,956,874 |
-9,970,969 |
其中:股票投资收益 |
-8,107,294 |
-1,457,450 |
-17,819,174 |
-10,432,078 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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24,080 |
6,087 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
1,168,874 |
711,659 |
838,221 |
455,022 |
公允价值变动收益 |
-2,336,292 |
-3,584,102 |
-8,697,892 |
-7,686,395 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-1,250 |
5,837 |
-22,105 |
-36,629 |
费用 |
884,693 |
422,063 |
813,797 |
402,658 |
管理人报酬 |
570,423 |
268,859 |
511,331 |
252,671 |
托管费 |
114,085 |
53,772 |
102,266 |
50,534 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
200,185 |
99,433 |
200,200 |
99,453 |
利润总额 |
-10,157,403 |
-4,744,421 |
-26,485,211 |
-18,093,048 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-10,157,403 |
-4,744,421 |
-26,485,211 |
-18,093,048 |
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