单位(元)方正富邦中证500ETF(510550)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-788,069 |
996,578 |
-4,137,803 |
-2,467,744 |
利息收入 |
2,255 |
1,357 |
2,706 |
1,288 |
其中:存款利息收入 |
2,255 |
1,357 |
2,706 |
1,288 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-719,658 |
-188,097 |
-488,490 |
-572,329 |
其中:股票投资收益 |
-1,042,201 |
-420,974 |
-867,201 |
-835,644 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
322,543 |
232,877 |
378,710 |
263,315 |
公允价值变动收益 |
-100,564 |
1,152,130 |
-3,587,791 |
-1,813,905 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,898 |
31,187 |
-64,228 |
-82,798 |
费用 |
163,439 |
85,373 |
173,258 |
88,107 |
管理人报酬 |
105,848 |
55,922 |
113,649 |
58,092 |
托管费 |
21,170 |
11,184 |
22,730 |
11,618 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
36,421 |
18,267 |
36,879 |
18,397 |
利润总额 |
-951,507 |
911,205 |
-4,311,061 |
-2,555,851 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-951,507 |
911,205 |
-4,311,061 |
-2,555,851 |
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