单位(元)上证180高贝塔ETF(510450)利润表 |
报告期 |
2015/12/31 |
2015/6/30 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
收入 |
5,256,803 |
8,985,851 |
6,597,634 |
-3,093,977 |
利息收入 |
4,609 |
2,940 |
4,830 |
2,812 |
其中:存款利息收入 |
4,609 |
2,940 |
4,830 |
2,812 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
8,335,212 |
11,850,777 |
3,260,314 |
-3,706,724 |
其中:股票投资收益 |
8,135,906 |
11,752,199 |
2,972,387 |
-3,851,203 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
199,305 |
98,578 |
287,927 |
144,479 |
公允价值变动收益 |
-3,129,283 |
-2,903,515 |
3,322,125 |
614,540 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
46,266 |
35,649 |
10,365 |
-4,606 |
费用 |
483,091 |
279,639 |
553,475 |
301,116 |
管理人报酬 |
100,418 |
70,467 |
127,051 |
79,569 |
托管费 |
20,084 |
14,093 |
25,410 |
15,914 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
47,061 |
36,972 |
55,646 |
21,349 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
315,529 |
158,107 |
345,368 |
184,284 |
利润总额 |
4,773,713 |
8,706,213 |
6,044,160 |
-3,395,094 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,773,713 |
8,706,213 |
6,044,160 |
-3,395,094 |
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