单位(元)招商上证消费80ETF(510150)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-189,404,581 |
-116,799,820 |
-197,975,419 |
-52,677,039 |
利息收入 |
14,455 |
6,938 |
13,027 |
5,650 |
其中:存款利息收入 |
14,455 |
6,938 |
13,027 |
5,650 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-113,439,635 |
-3,970,158 |
-106,956,854 |
-27,596,363 |
其中:股票投资收益 |
-134,956,568 |
-17,901,527 |
-119,934,821 |
-34,165,136 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
74,052 |
74,052 |
327,239 |
127,639 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
21,442,881 |
13,857,317 |
12,650,728 |
6,441,134 |
公允价值变动收益 |
-76,006,981 |
-112,839,361 |
-91,147,666 |
-25,100,317 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,581 |
2,761 |
116,074 |
13,992 |
费用 |
7,933,829 |
3,820,190 |
6,266,369 |
2,543,165 |
管理人报酬 |
6,148,721 |
2,959,071 |
4,827,978 |
1,946,647 |
托管费 |
1,229,744 |
591,814 |
965,596 |
389,329 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
555,363 |
269,305 |
472,793 |
207,188 |
利润总额 |
-197,338,409 |
-120,620,009 |
-204,241,788 |
-55,220,204 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-197,338,409 |
-120,620,009 |
-204,241,788 |
-55,220,204 |
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