单位(元)海富通上证非周期ETF(510120)利润表 |
报告期 |
2023/6/29 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
95,818 |
-3,529,259 |
-1,252,571 |
161,192 |
利息收入 |
1,061 |
1,947 |
1,074 |
2,783 |
其中:存款利息收入 |
1,061 |
1,947 |
1,074 |
2,783 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
298,588 |
594,005 |
154,489 |
2,387,464 |
其中:股票投资收益 |
213,320 |
341,779 |
25,778 |
2,183,616 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
12,015 |
3,226 |
3,899 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
85,268 |
240,211 |
125,485 |
199,948 |
公允价值变动收益 |
-203,831 |
-4,124,288 |
-1,408,134 |
-2,334,871 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
-923 |
- |
105,816 |
费用 |
64,438 |
134,277 |
66,942 |
167,371 |
管理人报酬 |
35,385 |
74,618 |
37,286 |
94,870 |
托管费 |
7,077 |
14,924 |
7,457 |
18,974 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
7,583 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
21,975 |
44,735 |
22,199 |
45,944 |
利润总额 |
31,380 |
-3,663,536 |
-1,319,512 |
-6,180 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
31,380 |
-3,663,536 |
-1,319,512 |
-6,180 |
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