单位(元)民企ETF(510070)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
25,709,190 |
17,398,490 |
-24,021,356 |
-9,261,063 |
利息收入 |
8,027 |
4,602 |
6,753 |
3,013 |
其中:存款利息收入 |
8,027 |
4,602 |
6,753 |
3,013 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,903,598 |
752,706 |
-5,692,103 |
-847,913 |
其中:股票投资收益 |
1,827,993 |
48,658 |
-6,839,578 |
-1,496,528 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,075,605 |
704,048 |
1,147,475 |
648,616 |
公允价值变动收益 |
22,821,923 |
16,666,001 |
-18,332,118 |
-8,409,169 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-24,358 |
-24,819 |
-3,888 |
-6,994 |
费用 |
747,324 |
424,543 |
1,044,231 |
556,531 |
管理人报酬 |
385,458 |
188,703 |
378,838 |
209,712 |
托管费 |
77,092 |
37,741 |
75,768 |
41,942 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
49,368 |
19,105 |
64,202 |
23,777 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
235,406 |
178,994 |
525,424 |
281,100 |
利润总额 |
24,961,866 |
16,973,948 |
-25,065,587 |
-9,817,594 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
24,961,866 |
16,973,948 |
-25,065,587 |
-9,817,594 |
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