单位(元)广发科创板两年定开混合(506007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,727,049 |
32,973,305 |
-81,579,950 |
-52,991,632 |
利息收入 |
360,928 |
159,925 |
1,001,039 |
863,410 |
其中:存款利息收入 |
332,500 |
133,218 |
899,167 |
761,538 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,428 |
26,708 |
101,872 |
101,872 |
投资收益 |
-16,848,768 |
3,791,355 |
-31,380,005 |
-34,421,131 |
其中:股票投资收益 |
-18,870,555 |
2,166,613 |
-33,146,209 |
-36,112,993 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
999 |
999 |
2,613 |
-463 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,020,789 |
1,623,743 |
1,763,590 |
1,692,325 |
公允价值变动收益 |
-9,240,467 |
29,022,025 |
-51,200,984 |
-19,433,911 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,258 |
- |
- |
- |
费用 |
8,804,274 |
5,102,222 |
9,763,101 |
4,884,141 |
管理人报酬 |
7,381,557 |
4,291,270 |
8,203,500 |
4,104,521 |
托管费 |
1,230,260 |
715,212 |
1,367,250 |
684,087 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
192,457 |
95,740 |
192,352 |
95,533 |
利润总额 |
-34,531,323 |
27,871,083 |
-91,343,051 |
-57,875,773 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-34,531,323 |
27,871,083 |
-91,343,051 |
-57,875,773 |
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