单位(元)中海中证高铁产业指数分级(502030)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
-7,417,051 |
-2,009,255 |
-1,260,862 |
-13,935,942 |
利息收入 |
17,281 |
51,178 |
26,671 |
78,954 |
其中:存款利息收入 |
17,281 |
51,178 |
26,671 |
78,954 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,774,615 |
-1,102,137 |
-905,442 |
-16,434,515 |
其中:股票投资收益 |
-1,814,209 |
-1,381,431 |
-927,475 |
-16,741,112 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
39,594 |
279,295 |
22,033 |
306,597 |
公允价值变动收益 |
-5,682,848 |
-1,077,290 |
-458,416 |
2,265,743 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,131 |
118,993 |
76,326 |
153,876 |
费用 |
204,010 |
775,847 |
472,370 |
1,070,126 |
管理人报酬 |
126,464 |
364,770 |
193,316 |
493,163 |
托管费 |
25,293 |
72,954 |
38,663 |
98,633 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
12,532 |
185,828 |
167,100 |
168,467 |
利息支出 |
- |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
39,721 |
152,295 |
73,291 |
309,863 |
利润总额 |
-7,621,061 |
-2,785,103 |
-1,733,232 |
-15,006,067 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,621,061 |
-2,785,103 |
-1,733,232 |
-15,006,067 |
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