单位(元)鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,755,089 |
-21,097,092 |
-355,601,456 |
-134,866,142 |
利息收入 |
2,637,191 |
1,287,169 |
3,975,087 |
2,090,918 |
其中:存款利息收入 |
244,284 |
131,444 |
364,490 |
198,343 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-115,408,065 |
-19,050,951 |
-106,549,519 |
-29,290,560 |
其中:股票投资收益 |
-141,025,605 |
-39,689,197 |
-163,240,493 |
-73,370,705 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
25,617,540 |
20,638,246 |
56,690,974 |
44,080,144 |
公允价值变动收益 |
93,254,450 |
-3,763,503 |
-256,001,177 |
-109,974,949 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
761,335 |
430,193 |
2,974,153 |
2,308,450 |
费用 |
14,614,323 |
7,961,292 |
19,569,278 |
10,189,029 |
管理人报酬 |
11,418,249 |
6,187,203 |
15,262,474 |
7,977,704 |
托管费 |
2,413,300 |
1,361,185 |
3,357,744 |
1,755,095 |
销售服务费 |
318,548 |
175,125 |
401,964 |
184,357 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
455,610 |
233,618 |
534,096 |
265,059 |
利润总额 |
-33,369,412 |
-29,058,384 |
-375,170,734 |
-145,055,171 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-33,369,412 |
-29,058,384 |
-375,170,734 |
-145,055,171 |
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