单位(元)易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-699,990 |
14,294,511 |
-5,719,044 |
利息收入 |
109,962 |
53,688 |
60,146 |
其中:存款利息收入 |
109,962 |
53,688 |
60,146 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-1,764,214 |
3,335,323 |
369,949 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-10,630,500 |
469,788 |
-2,000 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,866,286 |
2,865,535 |
371,949 |
公允价值变动收益 |
-237,939 |
10,247,250 |
-6,249,595 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,192,202 |
658,249 |
100,456 |
费用 |
1,914,396 |
949,693 |
310,317 |
管理人报酬 |
720,359 |
307,328 |
123,658 |
托管费 |
1,028,220 |
542,845 |
181,593 |
销售服务费 |
1 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
165,815 |
99,519 |
5,065 |
利润总额 |
-2,614,386 |
13,344,818 |
-6,029,361 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,614,386 |
13,344,818 |
-6,029,361 |
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