单位(元)工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/11/23 |
收入 |
-23,621,791 |
-3,941,779 |
1,057,383 |
-48,661,531 |
利息收入 |
121,017 |
75,045 |
13,824 |
728,332 |
其中:存款利息收入 |
89,732 |
53,352 |
13,824 |
173,921 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
31,285 |
21,693 |
- |
554,411 |
投资收益 |
-27,957,325 |
-12,023,064 |
-7,359,452 |
-33,914,271 |
其中:股票投资收益 |
-352,990 |
-352,990 |
- |
375,935 |
基金投资收益 |
-28,512,671 |
-11,771,012 |
-7,381,986 |
-34,290,206 |
债券投资收益 |
193,146 |
100,939 |
22,534 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
715,190 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,154,064 |
7,970,665 |
8,348,544 |
-15,475,592 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
60,453 |
35,575 |
54,468 |
- |
费用 |
1,345,555 |
733,210 |
173,824 |
1,666,910 |
管理人报酬 |
935,122 |
503,818 |
114,164 |
1,250,086 |
托管费 |
166,292 |
89,908 |
20,763 |
226,100 |
销售服务费 |
24,795 |
13,639 |
3,062 |
29,063 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
50,116 |
35,982 |
15,325 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
50,116 |
35,982 |
15,325 |
- |
其他费用 |
169,231 |
89,863 |
20,510 |
161,293 |
利润总额 |
-24,967,346 |
-4,674,989 |
883,559 |
-50,328,441 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,967,346 |
-4,674,989 |
883,559 |
-50,328,441 |
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