单位(元)华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,707,569 |
5,478,592 |
-13,207,219 |
9,825,305 |
利息收入 |
18,161 |
11,971 |
329,800 |
280,661 |
其中:存款利息收入 |
17,219 |
11,260 |
157,119 |
121,959 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
942 |
711 |
172,681 |
158,702 |
投资收益 |
-756,187 |
7,020,492 |
-15,713,099 |
36,419 |
其中:股票投资收益 |
-495,038 |
-495,038 |
-250,679 |
-6,942 |
基金投资收益 |
-443,609 |
7,436,485 |
-15,775,716 |
43,361 |
债券投资收益 |
52,065 |
30,726 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
130,395 |
48,320 |
313,296 |
- |
公允价值变动收益 |
-1,249,726 |
-1,772,605 |
2,176,080 |
9,508,225 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
280,183 |
218,733 |
- |
- |
费用 |
935,133 |
672,663 |
1,692,957 |
595,317 |
管理人报酬 |
538,693 |
406,551 |
1,249,507 |
445,057 |
托管费 |
177,258 |
141,149 |
285,782 |
100,354 |
销售服务费 |
18,844 |
10,447 |
16,957 |
5,414 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
164 |
109 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
164 |
109 |
- |
- |
其他费用 |
170,205 |
84,438 |
140,535 |
44,316 |
利润总额 |
-2,642,702 |
4,805,929 |
-14,900,176 |
9,229,988 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,642,702 |
4,805,929 |
-14,900,176 |
9,229,988 |
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