单位(元)嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-75,435,401 |
2,684,321 |
-160,450,552 |
-138,204,478 |
利息收入 |
529,104 |
304,803 |
946,350 |
586,963 |
其中:存款利息收入 |
529,104 |
304,803 |
946,350 |
586,963 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
59,637,006 |
108,440,872 |
-158,685,775 |
-65,745,415 |
其中:股票投资收益 |
33,151,346 |
95,891,100 |
-189,087,188 |
-80,233,966 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
40,913 |
40,913 |
4,062,008 |
564,850 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
26,444,747 |
12,508,858 |
26,339,404 |
13,923,701 |
公允价值变动收益 |
-135,695,750 |
-106,113,576 |
-2,796,432 |
-73,092,472 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
94,239 |
52,222 |
85,306 |
46,445 |
费用 |
16,047,071 |
9,338,131 |
21,490,173 |
11,698,050 |
管理人报酬 |
13,521,200 |
7,889,336 |
18,189,260 |
9,884,133 |
托管费 |
2,253,533 |
1,314,889 |
3,031,543 |
1,647,356 |
销售服务费 |
4,306 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
268,020 |
133,894 |
269,366 |
166,560 |
利润总额 |
-91,482,472 |
-6,653,810 |
-181,940,725 |
-149,902,528 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-91,482,472 |
-6,653,810 |
-181,940,725 |
-149,902,528 |
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