单位(元)建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)(501105)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
1,090,881 |
1,368,622 |
1,502,560 |
-92,352 |
利息收入 |
1,560,816 |
926,995 |
4,921,216 |
3,562,243 |
其中:存款利息收入 |
17,356 |
13,259 |
44,972 |
31,898 |
债券利息收入 |
1,543,460 |
913,737 |
4,876,244 |
3,530,344 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
515,594 |
1,231,094 |
-507,984 |
-333,076 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
515,594 |
1,231,094 |
-507,984 |
-333,076 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-993,259 |
-794,826 |
-3,060,202 |
-3,463,657 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,730 |
5,359 |
149,530 |
142,139 |
费用 |
434,784 |
232,773 |
823,796 |
549,126 |
管理人报酬 |
134,942 |
80,751 |
389,323 |
278,923 |
托管费 |
44,981 |
26,917 |
129,774 |
92,975 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
3,485 |
2,230 |
10,595 |
8,035 |
利息支出 |
- |
- |
38,915 |
38,915 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
38,915 |
38,915 |
其他费用 |
251,377 |
122,876 |
255,189 |
130,279 |
利润总额 |
656,097 |
1,135,849 |
678,764 |
-641,478 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
656,097 |
1,135,849 |
678,764 |
-641,478 |
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