基金经理：江映德
| 单位净值:0.9017 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9017 | 截止日期:2024/5/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信优享科技创新混合(LOF)(501098)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -4,612,358 | 2,809,435 | -109,273,246 | -61,351,561 |
| 利息收入 | 136,513 | 85,531 | 638,009 | 393,986 |
| 其中：存款利息收入 | 136,513 | 85,531 | 564,450 | 345,481 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 73,559 | 48,505 |
| 投资收益 | -28,940,287 | -22,304,963 | -35,396,368 | -12,992,212 |
| 其中：股票投资收益 | -29,812,138 | -22,877,097 | -36,856,196 | -14,100,724 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,343 | 4,868 | 137,439 | 32,174 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 874,194 | 567,265 | 1,322,389 | 1,076,338 |
| 公允价值变动收益 | 24,158,943 | 25,001,619 | -74,514,887 | -48,753,335 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32,472 | 27,248 | - | - |
| 费用 | 3,273,879 | 1,991,470 | 5,215,628 | 2,642,996 |
| 管理人报酬 | 2,633,324 | 1,617,983 | 4,305,239 | 2,181,446 |
| 托管费 | 438,887 | 269,664 | 717,540 | 363,574 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 201,668 | 103,823 | 192,848 | 97,976 |
| 利润总额 | -7,886,237 | 817,965 | -114,488,874 | -63,994,557 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,886,237 | 817,965 | -114,488,874 | -63,994,557 |
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