单位(元)华夏翔阳两年定开混合(501093)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-104,019,545 |
-32,756,077 |
-477,498,206 |
-411,193,751 |
利息收入 |
246,176 |
141,120 |
659,594 |
509,498 |
其中:存款利息收入 |
243,872 |
138,816 |
659,594 |
509,498 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,304 |
2,304 |
- |
- |
投资收益 |
-47,929,150 |
49,128,871 |
-362,887,839 |
-387,519,270 |
其中:股票投资收益 |
-59,071,807 |
42,665,644 |
-369,414,032 |
-391,734,893 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,645 |
61,645 |
147,110 |
-5,087 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-19,850 |
-19,850 |
- |
- |
股利收益 |
11,100,863 |
6,421,432 |
6,379,083 |
4,220,710 |
公允价值变动收益 |
-56,336,571 |
-82,026,068 |
-115,394,059 |
-24,308,077 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
124,098 |
124,098 |
费用 |
11,633,679 |
6,581,304 |
19,660,360 |
13,090,666 |
管理人报酬 |
9,741,374 |
5,526,665 |
16,624,655 |
11,094,749 |
托管费 |
1,623,562 |
921,111 |
2,770,776 |
1,849,125 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
267,355 |
132,140 |
264,928 |
146,792 |
利润总额 |
-115,653,224 |
-39,337,381 |
-497,158,565 |
-424,284,417 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-115,653,224 |
-39,337,381 |
-497,158,565 |
-424,284,417 |
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