单位(元)方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,137,090 |
-8,804,138 |
-1,124,727 |
-832,401 |
利息收入 |
39,697 |
20,513 |
11,380 |
3,964 |
其中:存款利息收入 |
39,697 |
20,513 |
11,380 |
3,964 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,845,617 |
1,303,089 |
215,671 |
235,383 |
其中:股票投资收益 |
-5,932,834 |
-386,427 |
-185,356 |
-79,104 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
33 |
33 |
400 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,087,183 |
1,689,483 |
400,627 |
314,487 |
公允价值变动收益 |
-11,419,754 |
-10,194,098 |
-1,395,208 |
-1,084,209 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
88,583 |
66,358 |
43,429 |
12,463 |
费用 |
1,270,075 |
586,098 |
471,802 |
228,938 |
管理人报酬 |
891,493 |
403,904 |
207,259 |
97,767 |
托管费 |
148,582 |
67,317 |
34,543 |
16,294 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
230,000 |
114,876 |
230,000 |
114,876 |
利润总额 |
-16,407,165 |
-9,390,236 |
-1,596,530 |
-1,061,339 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,407,165 |
-9,390,236 |
-1,596,530 |
-1,061,339 |
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