单位(元)中欧科创主题混合(LOF)A(501081)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,184,926 |
-2,032,737 |
-354,653,712 |
-240,977,893 |
利息收入 |
256,803 |
157,928 |
943,559 |
724,657 |
其中:存款利息收入 |
240,439 |
141,563 |
926,733 |
707,831 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,364 |
16,364 |
16,826 |
16,826 |
投资收益 |
-36,189,261 |
-8,038,243 |
-259,347,190 |
-235,263,299 |
其中:股票投资收益 |
-38,234,044 |
-9,724,283 |
-266,562,699 |
-240,580,839 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,247 |
- |
817,628 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,042,536 |
1,686,040 |
6,397,881 |
5,317,540 |
公允价值变动收益 |
40,816,658 |
5,645,931 |
-97,292,174 |
-6,818,017 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
300,726 |
201,647 |
1,042,092 |
378,766 |
费用 |
10,238,945 |
6,118,152 |
23,058,429 |
15,071,697 |
管理人报酬 |
8,504,797 |
5,103,422 |
19,526,032 |
12,802,472 |
托管费 |
1,417,466 |
850,570 |
3,254,339 |
2,133,745 |
销售服务费 |
61,803 |
32,239 |
77 |
- |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
254,878 |
131,921 |
277,978 |
135,480 |
利润总额 |
-5,054,019 |
-8,150,890 |
-377,712,141 |
-256,049,590 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,054,019 |
-8,150,890 |
-377,712,141 |
-256,049,590 |
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