单位(元)华安智联混合(LOF)A(501073)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,647,511 |
30,532,074 |
-23,741,237 |
9,349,843 |
利息收入 |
267,129 |
150,028 |
932,568 |
250,830 |
其中:存款利息收入 |
74,823 |
45,501 |
137,004 |
64,096 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
192,305 |
104,527 |
795,564 |
186,735 |
投资收益 |
6,297,624 |
9,655,147 |
-32,479,682 |
-5,874,517 |
其中:股票投资收益 |
1,686,930 |
7,451,280 |
-34,113,228 |
-5,929,702 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,817,345 |
1,689,241 |
1,544,549 |
9 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
793,348 |
514,626 |
88,997 |
55,176 |
公允价值变动收益 |
7,972,337 |
20,626,852 |
7,180,506 |
14,642,131 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
110,421 |
100,047 |
625,372 |
331,399 |
费用 |
2,923,880 |
1,520,928 |
2,145,612 |
286,002 |
管理人报酬 |
2,013,076 |
1,093,484 |
1,576,182 |
213,978 |
托管费 |
575,164 |
312,424 |
450,338 |
61,137 |
销售服务费 |
4,278 |
1,629 |
528 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
100,756 |
- |
1,457 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
100,756 |
- |
1,457 |
- |
其他费用 |
221,209 |
108,560 |
113,901 |
10,887 |
利润总额 |
11,723,630 |
29,011,146 |
-25,886,849 |
9,063,841 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,723,630 |
29,011,146 |
-25,886,849 |
9,063,841 |
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