单位(元)汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/5/8 |
2022/12/31 |
收入 |
-68,429,809 |
-135,548,368 |
174,065,455 |
-548,596,000 |
利息收入 |
186,500 |
51,278 |
537,654 |
1,138,926 |
其中:存款利息收入 |
186,500 |
51,278 |
109,777 |
379,302 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-189,193,229 |
-215,429,585 |
-46,515,068 |
-132,165,387 |
其中:股票投资收益 |
-214,450,301 |
-215,360,876 |
-47,175,650 |
-166,277,702 |
基金投资收益 |
25,077,166 |
-22,633 |
- |
- |
债券投资收益 |
13,273 |
8,877 |
- |
899,372 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
166,634 |
-54,952 |
660,582 |
33,212,943 |
公允价值变动收益 |
120,264,955 |
79,728,089 |
219,916,341 |
-418,235,591 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
311,964 |
101,851 |
126,528 |
666,051 |
费用 |
1,988,356 |
617,649 |
4,170,133 |
13,465,154 |
管理人报酬 |
470,092 |
243,530 |
2,659,337 |
8,652,840 |
托管费 |
94,018 |
48,706 |
531,867 |
1,730,568 |
销售服务费 |
1,227,628 |
297,824 |
803,563 |
2,522,898 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
123,370 |
27,589 |
173,825 |
556,114 |
利润总额 |
-70,418,165 |
-136,166,017 |
169,895,322 |
-562,061,154 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-70,418,165 |
-136,166,017 |
169,895,322 |
-562,061,154 |
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