单位(元)汇添富中证500指数(LOF)A(501036)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,685,701 |
16,953,624 |
-71,509,570 |
-38,193,387 |
利息收入 |
1,168,970 |
533,093 |
1,167,198 |
572,816 |
其中:存款利息收入 |
324,252 |
156,676 |
441,168 |
232,330 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-4,951,674 |
-3,436,261 |
2,645,554 |
1,190,008 |
其中:股票投资收益 |
-10,690,061 |
-8,033,580 |
-2,957,842 |
-2,229,056 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
103,516 |
58,431 |
98,193 |
9,417 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-509,885 |
123,342 |
-1,152,087 |
-1,037,562 |
股利收益 |
6,144,756 |
4,415,547 |
6,657,289 |
4,447,208 |
公允价值变动收益 |
-11,909,560 |
19,853,633 |
-75,367,948 |
-39,983,984 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,562 |
3,159 |
45,626 |
27,773 |
费用 |
3,039,965 |
1,559,497 |
3,028,256 |
1,465,081 |
管理人报酬 |
2,055,017 |
1,049,660 |
2,024,780 |
975,349 |
托管费 |
411,003 |
209,932 |
404,956 |
195,070 |
销售服务费 |
310,928 |
167,127 |
339,406 |
167,174 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
258,307 |
129,755 |
256,498 |
126,260 |
利润总额 |
-18,725,666 |
15,394,128 |
-74,537,826 |
-39,658,468 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-18,725,666 |
15,394,128 |
-74,537,826 |
-39,658,468 |
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