单位(元)国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-112,981,258 |
33,288,599 |
-273,036,891 |
-206,755,790 |
利息收入 |
1,756,800 |
933,910 |
1,170,714 |
400,471 |
其中:存款利息收入 |
240,564 |
125,329 |
251,261 |
127,017 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-31,934,149 |
-2,187,616 |
5,718,118 |
-1,408,108 |
其中:股票投资收益 |
-36,203,073 |
-5,651,452 |
1,533,768 |
-4,199,269 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,268,925 |
3,463,836 |
4,184,350 |
2,791,160 |
公允价值变动收益 |
-83,329,672 |
34,223,136 |
-281,494,984 |
-206,605,404 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
525,763 |
319,169 |
1,569,261 |
857,252 |
费用 |
6,490,496 |
3,322,323 |
6,878,588 |
3,348,455 |
管理人报酬 |
4,595,592 |
2,363,924 |
4,957,608 |
2,413,845 |
托管费 |
1,378,678 |
709,177 |
1,487,282 |
724,154 |
销售服务费 |
96,237 |
39,930 |
5,387 |
1 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
414,530 |
206,380 |
425,001 |
209,471 |
利润总额 |
-119,471,754 |
29,966,277 |
-279,915,479 |
-210,104,244 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-119,471,754 |
29,966,277 |
-279,915,479 |
-210,104,244 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。