单位(元)汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,237,028 |
2,148,941 |
-14,754,286 |
-15,196,986 |
利息收入 |
18,200 |
9,950 |
15,767 |
7,015 |
其中:存款利息收入 |
18,200 |
9,950 |
15,767 |
7,015 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-1,685,468 |
186,490 |
-3,686,849 |
-1,277,066 |
其中:股票投资收益 |
-2,491,098 |
-475,904 |
-4,092,053 |
-1,617,317 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,950 |
13,283 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
780,681 |
649,111 |
405,204 |
340,251 |
公允价值变动收益 |
-6,745,583 |
1,798,564 |
-11,310,635 |
-14,000,046 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
175,822 |
153,937 |
227,431 |
73,111 |
费用 |
1,173,522 |
630,672 |
834,723 |
374,183 |
管理人报酬 |
762,214 |
413,487 |
507,512 |
222,717 |
托管费 |
101,629 |
55,132 |
67,668 |
29,696 |
销售服务费 |
144,182 |
79,799 |
94,154 |
39,572 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
165,498 |
82,255 |
165,388 |
82,199 |
利润总额 |
-9,410,550 |
1,518,269 |
-15,589,009 |
-15,571,170 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,410,550 |
1,518,269 |
-15,589,009 |
-15,571,170 |
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