单位(元)工银全球股票(QDII)人民币(486001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
35,718,895 |
39,591,064 |
-95,821,703 |
-114,092,660 |
利息收入 |
101,042 |
48,921 |
106,323 |
63,343 |
其中:存款利息收入 |
101,042 |
48,921 |
106,323 |
63,343 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
28,431,120 |
13,847,582 |
10,568,164 |
8,101,991 |
其中:股票投资收益 |
20,907,368 |
8,788,363 |
2,148,029 |
2,967,298 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
7,523,752 |
5,059,219 |
8,420,136 |
5,134,693 |
公允价值变动收益 |
5,480,153 |
24,293,754 |
-108,205,856 |
-122,992,707 |
汇兑收益 |
1,617,860 |
1,337,738 |
1,594,540 |
657,987 |
其他收入 |
88,721 |
63,069 |
115,126 |
76,725 |
费用 |
12,793,332 |
6,682,198 |
13,849,289 |
7,108,190 |
管理人报酬 |
10,801,437 |
5,644,604 |
11,698,199 |
6,002,725 |
托管费 |
1,800,239 |
940,767 |
1,949,700 |
1,000,454 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
191,656 |
96,826 |
201,390 |
105,011 |
利润总额 |
22,925,563 |
32,908,866 |
-109,670,992 |
-121,200,850 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
22,925,563 |
32,908,866 |
-109,670,992 |
-121,200,850 |
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