单位(元)工银14天理财债券发起B(485020)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,349,618 |
4,055,449 |
7,787,875 |
4,741,826 |
利息收入 |
9,354 |
2,487 |
18,467 |
10,875 |
其中:存款利息收入 |
7,991 |
2,487 |
7,994 |
3,153 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,363 |
- |
10,473 |
7,722 |
投资收益 |
6,873,137 |
3,477,325 |
8,364,465 |
4,332,377 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,873,137 |
3,477,325 |
8,015,507 |
4,069,932 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
348,958 |
262,445 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
467,126 |
575,637 |
-595,057 |
398,575 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,048,439 |
1,566,973 |
3,490,861 |
1,829,870 |
管理人报酬 |
644,537 |
319,991 |
718,245 |
361,379 |
托管费 |
190,974 |
94,812 |
212,813 |
107,075 |
销售服务费 |
667,783 |
331,748 |
749,604 |
376,874 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,301,937 |
704,564 |
1,568,228 |
863,775 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,301,937 |
704,564 |
1,568,228 |
863,775 |
其他费用 |
221,700 |
106,678 |
217,125 |
107,748 |
利润总额 |
4,301,178 |
2,488,476 |
4,297,013 |
2,911,956 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,301,178 |
2,488,476 |
4,297,013 |
2,911,956 |
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