单位(元)工银添利债券B(485007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
94,393,132 |
72,791,816 |
21,850,083 |
19,478,629 |
利息收入 |
117,431 |
54,192 |
57,676 |
25,477 |
其中:存款利息收入 |
74,759 |
27,327 |
43,416 |
18,321 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
42,672 |
26,865 |
14,260 |
7,156 |
投资收益 |
85,143,421 |
40,588,868 |
49,738,165 |
18,975,817 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
85,115,112 |
40,560,559 |
49,239,044 |
18,711,882 |
资产支持证券投资收益 |
28,310 |
28,310 |
499,121 |
263,935 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,376,948 |
31,777,667 |
-28,739,453 |
284,988 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
755,332 |
371,089 |
793,694 |
192,347 |
费用 |
39,481,683 |
14,025,504 |
14,769,144 |
5,213,429 |
管理人报酬 |
14,940,875 |
5,598,898 |
6,118,574 |
2,003,379 |
托管费 |
4,980,292 |
1,866,299 |
2,039,525 |
667,793 |
销售服务费 |
2,039,089 |
939,660 |
1,077,839 |
383,032 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
17,164,167 |
5,458,531 |
5,246,737 |
2,030,010 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17,164,167 |
5,458,531 |
5,246,737 |
2,030,010 |
其他费用 |
256,859 |
125,040 |
249,803 |
114,176 |
利润总额 |
54,911,450 |
58,766,312 |
7,080,939 |
14,265,199 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
54,911,450 |
58,766,312 |
7,080,939 |
14,265,199 |
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